| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 758.00 | 67 770.00 | 5 987.00 | 73 758.00 |
AH Fonds commercial | 2 163 850.00 | | 2 163 850.00 | 2 163 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 541.00 | 3 544.00 | 42 996.00 | 46 541.00 |
AN Terrains | 90 526.00 | 4 513.00 | 86 012.00 | 90 526.00 |
AP Constructions | 2 653 915.00 | 1 681 642.00 | 972 272.00 | 2 653 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 373 766.00 | 47 277 170.00 | 13 096 595.00 | 60 373 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 461 890.00 | 2 839 236.00 | 622 654.00 | 3 461 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 841 144.00 | | 4 841 144.00 | 4 841 144.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 708 904.00 | 51 873 879.00 | 21 835 024.00 | 73 708 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 989.00 | | 298 989.00 | 298 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 217.00 | | 173 217.00 | 173 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 649 271.00 | 169 284.00 | 9 479 986.00 | 9 649 271.00 |
BZ Autres créances | 5 943 266.00 | | 5 943 266.00 | 5 943 266.00 |
CF Disponibilités | 37 719.00 | | 37 719.00 | 37 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 912.00 | | 35 912.00 | 35 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 140 250.00 | 169 284.00 | 15 970 966.00 | 16 140 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 849 154.00 | 52 043 163.00 | 37 805 991.00 | 89 849 154.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 951 805.00 | 2 951 805.00 | | 2 951 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 180.00 | 295 180.00 | | 295 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
DH Report à nouveau | 7 829 808.00 | 8 680 053.00 | | 7 829 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 303 504.00 | 3 085 495.00 | | 2 303 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 514 727.00 | 613 172.00 | | 514 727.00 |
DK Provisions réglementées | 4 190 909.00 | 4 990 799.00 | | 4 190 909.00 |
DL TOTAL (I) | 18 137 701.00 | 20 668 271.00 | | 18 137 701.00 |
DP Provisions pour risques | 122 268.00 | 122 268.00 | | 122 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 118 929.00 | 5 957 469.00 | | 7 118 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 241 197.00 | 6 079 737.00 | | 7 241 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 049.00 | 3 207.00 | | 9 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 619 042.00 | 6 156 861.00 | | 6 619 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 186 431.00 | 3 150 168.00 | | 3 186 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243 264.00 | 1 871 646.00 | | 1 243 264.00 |
EA Autres dettes | 1 369 304.00 | 1 205 421.00 | | 1 369 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 427 092.00 | 12 387 305.00 | | 12 427 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 805 991.00 | 39 135 314.00 | | 37 805 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 427 092.00 | 12 387 305.00 | | 12 427 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 344 672.00 | 122 714.00 | 15 467 386.00 | 15 344 672.00 |
FG Production vendue services | 31 646 800.00 | | 31 646 800.00 | 31 646 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 991 472.00 | 122 714.00 | 47 114 187.00 | 46 991 472.00 |
FM Production stockée | | | 55 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 329 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 663 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 367 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 022 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 434 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 553 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 649.00 | |
GE Autres charges | | | 15 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 310 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 019 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 038 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 812.00 | 228 734.00 | | 102 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 631.00 | 93 474.00 | | 62 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 702.00 | 173 597.00 | | 195 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 359 800.00 | 1 399 058.00 | | 1 359 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618 134.00 | 1 666 130.00 | | 1 618 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766 195.00 | | | 766 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 825.00 | 106 271.00 | | 107 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559 910.00 | 585 670.00 | | 559 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433 931.00 | 691 942.00 | | 1 433 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 202.00 | 974 187.00 | | 184 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 034.00 | 14 809.00 | | 289 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 027.00 | 134 092.00 | | 630 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 967 195.00 | 45 933 726.00 | | 48 967 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 663 690.00 | 42 848 230.00 | | 46 663 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 303 504.00 | 3 085 495.00 | | 2 303 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 443 465.00 | 237 036.00 | | 443 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 149 786.00 | | 8 725 792.00 | 68 149 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 165.00 | 3 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 263 927.00 | 902 747.00 | 73 708 904.00 | 2 263 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 284 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 927.00 | 882 582.00 | 71 421 242.00 | 2 263 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229 243.00 | | 54 907.00 | 2 229 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 896 866.00 | | 8 670 885.00 | 65 896 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 084 874.00 | 4 553 394.00 | 774 756.00 | 48 084 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 666.00 | 8 650.00 | | 62 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 022 208.00 | 4 544 744.00 | 774 756.00 | 48 022 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 990 799.00 | 559 910.00 | 1 359 800.00 | 4 990 799.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 079 737.00 | 1 171 827.00 | 10 367.00 | 6 079 737.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 367.00 | | |
6T Sur comptes clients | 196 466.00 | 13 111.00 | 40 293.00 | 196 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 466.00 | 23 478.00 | 40 293.00 | 196 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 267 003.00 | 1 755 215.00 | 1 410 461.00 | 11 267 003.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 760.00 | 40 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 559 910.00 | 1 359 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 619 042.00 | 6 619 042.00 | | 6 619 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065 571.00 | 1 065 571.00 | | 1 065 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 194.00 | 1 184 194.00 | | 1 184 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243 265.00 | 1 243 265.00 | | 1 243 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 548.00 | 929 548.00 | | 929 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UX Autres créances clients | 9 504 238.00 | 9 504 238.00 | | 9 504 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 033.00 | 145 033.00 | | 145 033.00 |
VB T. V. A. | 701 364.00 | 701 364.00 | | 701 364.00 |
VC Groupe et associés | 4 538 198.00 | 4 538 198.00 | | 4 538 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VI Groupe et associés | 439 757.00 | 439 757.00 | | 439 757.00 |
VP Divers | 675 100.00 | 675 100.00 | | 675 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 631 586.00 | 15 631 586.00 | | 15 631 586.00 |
VW T.V.A. | 895 390.00 | 895 390.00 | | 895 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 427 093.00 | 12 427 093.00 | | 12 427 093.00 |