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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 094.00 | | 114 094.00 | 114 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 364.00 | 16 725.00 | 3 639.00 | 20 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 409.00 | 71 650.00 | 15 759.00 | 87 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 325.00 | 88 375.00 | 146 950.00 | 235 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 339.00 | 3 580.00 | 105 759.00 | 109 339.00 |
BZ Autres créances | 62 863.00 | | 62 863.00 | 62 863.00 |
CF Disponibilités | 54 362.00 | | 54 362.00 | 54 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 080.00 | 3 580.00 | 238 500.00 | 242 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 405.00 | 91 955.00 | 385 450.00 | 477 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 614.00 | 200 607.00 | | 209 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 330.00 | 9 007.00 | | 2 330.00 |
DL TOTAL (I) | 222 945.00 | 220 614.00 | | 222 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 907.00 | 26 654.00 | | 18 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 936.00 | 38 757.00 | | 35 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 138.00 | 59 792.00 | | 78 138.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | 137.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 506.00 | 153 440.00 | | 162 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 450.00 | 374 054.00 | | 385 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 203.00 | 15 383.00 | 972 585.00 | 957 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 203.00 | 15 383.00 | 972 585.00 | 957 203.00 |
FM Production stockée | | | -33 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 357.00 | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 357.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -357.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | -1 440.00 | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 987.00 | 976 824.00 | | 943 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 657.00 | 967 818.00 | | 941 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 330.00 | 9 007.00 | | 2 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 737.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 138.00 | 78 138.00 | | 78 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 876.00 | 177 418.00 | 13 458.00 | 190 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 599.00 | 143 599.00 | | 143 599.00 |