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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 094.00 | | 114 094.00 | 114 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 144.00 | 20 296.00 | 849.00 | 21 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 153.00 | 86 626.00 | 526.00 | 87 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 458.00 | 106 922.00 | 129 536.00 | 236 458.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 083.00 | 8 738.00 | 99 346.00 | 108 083.00 |
BZ Autres créances | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
CF Disponibilités | 151 782.00 | | 151 782.00 | 151 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 237.00 | 8 738.00 | 280 500.00 | 289 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 695.00 | 115 659.00 | 410 036.00 | 525 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 944.00 | 211 944.00 | | 211 944.00 |
DH Report à nouveau | -41 034.00 | | | -41 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 346.00 | -41 034.00 | | 81 346.00 |
DL TOTAL (I) | 263 256.00 | 181 910.00 | | 263 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 539.00 | 28 607.00 | | 26 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 600.00 | 29 651.00 | | 32 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 023.00 | 37 058.00 | | 23 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 315.00 | 57 736.00 | | 64 315.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 1 821.00 | | 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 142 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 780.00 | 296 902.00 | | 146 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 036.00 | 478 812.00 | | 410 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 914.00 | 23 616.00 | 1 372 530.00 | 1 348 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 914.00 | 23 616.00 | 1 372 530.00 | 1 348 914.00 |
FM Production stockée | | | -13 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 193.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 650.00 | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 2 880.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 2 880.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 938.00 | -2 230.00 | | 6 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 393.00 | 937 968.00 | | 1 367 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 047.00 | 979 002.00 | | 1 286 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 346.00 | -41 034.00 | | 81 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 108.00 | 8 070.00 | 257.00 | 99 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 108.00 | 8 070.00 | 257.00 | 99 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 776.00 | 125 776.00 | | 125 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 843.00 | 125 776.00 | 14 067.00 | 139 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 180.00 | 114 180.00 | | 114 180.00 |