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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 094.00 | | 114 094.00 | 114 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 144.00 | 21 112.00 | 33.00 | 21 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 033.00 | 86 978.00 | 4 056.00 | 91 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 339.00 | 108 089.00 | 132 249.00 | 240 339.00 |
BN En cours de production de biens | 118 681.00 | | 118 681.00 | 118 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 704.00 | 7 792.00 | 90 912.00 | 98 704.00 |
BZ Autres créances | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CF Disponibilités | 257 941.00 | | 257 941.00 | 257 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 583.00 | 7 792.00 | 497 792.00 | 505 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 922.00 | 115 881.00 | 630 041.00 | 745 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 202.00 | 10 000.00 | | 5 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 254.00 | 211 944.00 | | 144 254.00 |
DH Report à nouveau | | -41 034.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 716.00 | 81 346.00 | | 83 716.00 |
DL TOTAL (I) | 234 172.00 | 263 256.00 | | 234 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 564.00 | 26 539.00 | | 28 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 166.00 | 32 600.00 | | 156 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 361.00 | 23 023.00 | | 46 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 619.00 | 64 315.00 | | 120 619.00 |
EA Autres dettes | 44 159.00 | 303.00 | | 44 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 869.00 | 146 780.00 | | 395 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 041.00 | 410 036.00 | | 630 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 922.00 | 1 345.00 | 178.00 | 106 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 922.00 | 1 345.00 | 178.00 | 106 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 738.00 | | 946.00 | 8 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 738.00 | | 946.00 | 8 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 738.00 | | 946.00 | 8 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 619.00 | 120 619.00 | | 120 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 763.00 | 125 763.00 | | 125 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 830.00 | 125 763.00 | 14 067.00 | 139 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 702.00 | 239 702.00 | | 239 702.00 |