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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 622.00 | 5 939.00 | 6 682.00 | 12 622.00 |
040 Immobilisations financières | 522 039.00 | | 522 039.00 | 522 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 534 661.00 | 5 939.00 | 528 722.00 | 534 661.00 |
072 Créances – Autres | 44 461.00 | | 44 461.00 | 44 461.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 572.00 | | 46 572.00 | 46 572.00 |
110 Total général Actif | 581 233.00 | 5 939.00 | 575 294.00 | 581 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 429.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 630.00 | 106 154.00 | | 98 630.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 631.00 | 106 154.00 | | 98 631.00 |
242 Autres charges externes. | 16 805.00 | 14 557.00 | | 16 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 443.00 | 8 302.00 | | 7 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 516.00 | 62 434.00 | | 68 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 762.00 | 862.00 | | 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 527.00 | 86 157.00 | | 93 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 104.00 | 19 997.00 | | 5 104.00 |
280 Produits financiers | 55 979.00 | 50 764.00 | | 55 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 763.00 | | | 763.00 |
294 Charges financières | 9 226.00 | 10 746.00 | | 9 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 620.00 | 60 014.00 | | 52 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 533 862.00 | | | 533 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |