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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 622.00 | 7 872.00 | 4 750.00 | 12 622.00 |
040 Immobilisations financières | 521 239.00 | | 521 239.00 | 521 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 861.00 | 7 872.00 | 525 989.00 | 533 861.00 |
072 Créances – Autres | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
092 Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
110 Total général Actif | 544 806.00 | 7 872.00 | 536 934.00 | 544 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 443 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 484 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 946.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 630.00 | 88 630.00 | | 88 630.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 630.00 | 89 880.00 | | 88 630.00 |
242 Autres charges externes. | 14 130.00 | 13 911.00 | | 14 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 468.00 | 7 058.00 | | 16 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 991.00 | 56 775.00 | | 76 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 628.00 | | |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 107 590.00 | 78 373.00 | | 107 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 959.00 | 11 506.00 | | -18 959.00 |
280 Produits financiers | 54 365.00 | 71 776.00 | | 54 365.00 |
294 Charges financières | 3 858.00 | 4 914.00 | | 3 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 546.00 | 78 369.00 | | 31 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 533 861.00 | | | 533 861.00 |