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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 622.00 | 7 243.00 | 5 378.00 | 12 622.00 |
040 Immobilisations financières | 521 239.00 | | 521 239.00 | 521 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 861.00 | 7 243.00 | 526 617.00 | 533 861.00 |
072 Créances – Autres | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
110 Total général Actif | 538 352.00 | 7 243.00 | 531 108.00 | 538 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 297 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 380.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 630.00 | 98 630.00 | | 98 630.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 630.00 | 98 630.00 | | 98 630.00 |
242 Autres charges externes. | 15 075.00 | 15 752.00 | | 15 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 181.00 | 13 275.00 | | 12 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 022.00 | 75 080.00 | | 68 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 95 931.00 | 104 760.00 | | 95 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 699.00 | -6 130.00 | | 2 699.00 |
280 Produits financiers | 69 575.00 | 59 891.00 | | 69 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
294 Charges financières | 6 412.00 | 7 903.00 | | 6 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 924.00 | 1 507.00 | | 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 944.00 | 44 349.00 | | 67 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 534 662.00 | | | 534 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |