| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 175 360.00 | 42 209.00 | 133 150.00 | 175 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 729.00 | 203 303.00 | 107 426.00 | 310 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 550.00 | 133 850.00 | 32 700.00 | 166 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 492.00 | 379 363.00 | 287 129.00 | 666 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 212.00 | | 533 212.00 | 533 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 168.00 | | 80 168.00 | 80 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 729.00 | | 44 729.00 | 44 729.00 |
BZ Autres créances | 163 929.00 | | 163 929.00 | 163 929.00 |
CF Disponibilités | 122 498.00 | | 122 498.00 | 122 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 115.00 | | 959 115.00 | 959 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 607.00 | 379 363.00 | 1 246 244.00 | 1 625 607.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 542 278.00 | 363 333.00 | | 542 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 158.00 | 178 945.00 | | 153 158.00 |
DL TOTAL (I) | 703 990.00 | 550 831.00 | | 703 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 965.00 | 38 386.00 | | 72 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 336.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 563.00 | 382 760.00 | | 354 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 103.00 | 194 600.00 | | 114 103.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 18 836.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 254.00 | 634 919.00 | | 542 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 244.00 | 1 185 750.00 | | 1 246 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FD Production vendue biens | 2 420 900.00 | | 2 420 900.00 | 2 420 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 917.00 | | 2 420 917.00 | 2 420 917.00 |
FM Production stockée | | | 44 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 118.00 | |
GE Autres charges | | | 18 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | 1 055.00 | | 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 10 000.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 098.00 | 11 055.00 | | 3 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 1 200.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 8 170.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 589.00 | 2 884.00 | | 2 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 994.00 | 71 734.00 | | 58 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 024.00 | 2 443 410.00 | | 2 493 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 865.00 | 2 264 465.00 | | 2 339 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 158.00 | 178 945.00 | | 153 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 62 358.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 564.00 | 354 564.00 | | 354 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 965.00 | 63 478.00 | 9 488.00 | 72 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 104.00 | 114 104.00 | | 114 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 578.00 | 223 237.00 | 1 341.00 | 224 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 254.00 | 532 767.00 | 9 488.00 | 542 254.00 |