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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 220 209.00 | 88 502.00 | 131 707.00 | 220 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 656.00 | 305 539.00 | 35 116.00 | 340 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 873.00 | 171 591.00 | 43 281.00 | 214 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 589.00 | 565 633.00 | 223 956.00 | 789 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 797.00 | | 307 797.00 | 307 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 834.00 | | 54 834.00 | 54 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
BZ Autres créances | 56 345.00 | | 56 345.00 | 56 345.00 |
CF Disponibilités | 84 031.00 | | 84 031.00 | 84 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 050.00 | | 527 050.00 | 527 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 640.00 | 565 633.00 | 751 006.00 | 1 316 640.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 139 984.00 | 280 299.00 | | 139 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 058.00 | -140 314.00 | | 50 058.00 |
DL TOTAL (I) | 198 595.00 | 148 537.00 | | 198 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 111.00 | 28 521.00 | | 19 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 676.00 | 325 933.00 | | 207 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 761.00 | 232 339.00 | | 263 761.00 |
EA Autres dettes | 61 862.00 | 71 791.00 | | 61 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 411.00 | 665 664.00 | | 552 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 006.00 | 814 201.00 | | 751 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 238.00 | 38 396.00 | | 527 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 238.00 | 38 396.00 | | 527 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 676.00 | 207 676.00 | | 207 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 761.00 | 263 761.00 | | 263 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 933.00 | 60 933.00 | | 60 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 111.00 | 13 723.00 | 5 389.00 | 19 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 388.00 | 80 388.00 | | 80 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 729.00 | 80 388.00 | 1 341.00 | 81 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 412.00 | 547 023.00 | 5 389.00 | 552 412.00 |