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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 220 209.00 | 64 986.00 | 155 223.00 | 220 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 267.00 | 266 203.00 | 72 063.00 | 338 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 499.00 | 155 395.00 | 57 104.00 | 212 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 828.00 | 486 585.00 | 298 243.00 | 784 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 510.00 | | 283 510.00 | 283 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 313.00 | | 54 313.00 | 54 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
BZ Autres créances | 180 583.00 | | 180 583.00 | 180 583.00 |
CF Disponibilités | 47 050.00 | | 47 050.00 | 47 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 885.00 | | 598 885.00 | 598 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 713.00 | 486 585.00 | 897 128.00 | 1 383 713.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 663 532.00 | 695 437.00 | | 663 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 233.00 | -31 905.00 | | -383 233.00 |
DL TOTAL (I) | 288 851.00 | 672 084.00 | | 288 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 516.00 | 127 360.00 | | 70 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 439.00 | | 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 867.00 | 359 634.00 | | 453 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 146.00 | 96 877.00 | | 75 146.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 276.00 | 591 391.00 | | 608 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 128.00 | 1 263 476.00 | | 897 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 449.00 | 52 136.00 | | 434 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 449.00 | 52 136.00 | | 434 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 868.00 | 453 868.00 | | 453 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 146.00 | 75 146.00 | | 75 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 517.00 | 41 995.00 | 28 521.00 | 70 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 012.00 | 214 012.00 | | 214 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 353.00 | 214 012.00 | 1 341.00 | 215 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 196.00 | 572 675.00 | 28 521.00 | 601 196.00 |