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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 688.00 | 1 271.00 | 417.00 | 1 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 372.00 | 35 953.00 | 10 419.00 | 46 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 435.00 | 15 418.00 | 8 018.00 | 23 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 460.00 | 52 642.00 | 20 818.00 | 73 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 619.00 | | 63 619.00 | 63 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 536.00 | | 188 536.00 | 188 536.00 |
BZ Autres créances | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CF Disponibilités | 49 369.00 | | 49 369.00 | 49 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 655.00 | | 332 655.00 | 332 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 115.00 | 52 642.00 | 353 473.00 | 406 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 534.00 | 141 812.00 | | 168 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 623.00 | 26 721.00 | | 32 623.00 |
DL TOTAL (I) | 209 957.00 | 177 334.00 | | 209 957.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 062.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 062.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 460.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 035.00 | 90 194.00 | | 90 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 305.00 | 52 567.00 | | 49 305.00 |
EA Autres dettes | 3 712.00 | 3 000.00 | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 516.00 | 148 727.00 | | 143 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 473.00 | 334 123.00 | | 353 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 290.00 | | | 76 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 926.00 | | | 71 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 293.00 | 7 962.00 | 9 613.00 | 54 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | 1 271.00 | 2 027.00 | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 266.00 | 6 691.00 | 7 586.00 | 52 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 035.00 | 90 035.00 | | 90 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 188 536.00 | | | 188 536.00 |
VI Groupe et associés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VP Divers | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 869.00 | 208 915.00 | 1 954.00 | 210 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 516.00 | 143 516.00 | | 143 516.00 |