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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 656.00 | 40 921.00 | 11 735.00 | 52 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 082.00 | 20 350.00 | 6 732.00 | 27 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 390.00 | 62 960.00 | 20 430.00 | 83 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 299.00 | | 58 299.00 | 58 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 571.00 | 2 362.00 | 186 209.00 | 188 571.00 |
BZ Autres créances | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CF Disponibilités | 121 895.00 | | 121 895.00 | 121 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 214.00 | 2 362.00 | 387 852.00 | 390 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 605.00 | 65 322.00 | 408 283.00 | 473 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 933.00 | 163 877.00 | | 200 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 235.00 | 37 056.00 | | 58 235.00 |
DL TOTAL (I) | 265 248.00 | 207 013.00 | | 265 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 117.00 | 51 230.00 | | 38 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 645.00 | 65 082.00 | | 40 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 855.00 | 55 284.00 | | 53 855.00 |
EA Autres dettes | 9 250.00 | 6 936.00 | | 9 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 035.00 | 188 876.00 | | 143 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 283.00 | 395 889.00 | | 408 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 627.00 | | 8 834.00 | 77 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 070.00 | 83 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 070.00 | 79 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 974.00 | | 8 834.00 | 73 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 914.00 | 6 117.00 | 3 070.00 | 59 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 225.00 | 6 117.00 | 3 070.00 | 58 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 855.00 | 53 855.00 | | 53 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 188 571.00 | 188 571.00 | | 188 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 117.00 | 11 510.00 | 25 089.00 | 38 117.00 |
VI Groupe et associés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 200.00 | 199 246.00 | 1 954.00 | 201 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 035.00 | 116 429.00 | 25 089.00 | 143 035.00 |