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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 748.00 | 38 145.00 | 15 602.00 | 53 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 859.00 | 23 956.00 | 1 904.00 | 25 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 955.00 | 63 789.00 | 19 166.00 | 82 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 481.00 | | 69 481.00 | 69 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 314.00 | 5 186.00 | 192 128.00 | 197 314.00 |
BZ Autres créances | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 303 979.00 | | 303 979.00 | 303 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 121.00 | 5 186.00 | 597 935.00 | 603 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 077.00 | 68 975.00 | 617 101.00 | 686 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 280.00 | 5 280.00 | | 205 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 797.00 | 259 167.00 | | 105 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 845.00 | 46 630.00 | | 45 845.00 |
DL TOTAL (I) | 357 722.00 | 311 878.00 | | 357 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 384.00 | 32 743.00 | | 72 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 897.00 | 8 484.00 | | 8 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 772.00 | 165.00 | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 214.00 | 49 010.00 | | 100 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 786.00 | 60 968.00 | | 70 786.00 |
EA Autres dettes | 5 326.00 | 1 319.00 | | 5 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 379.00 | 152 689.00 | | 259 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 101.00 | 464 566.00 | | 617 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 625.00 | | 9 550.00 | 83 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 220.00 | 82 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 915.00 | 79 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 973.00 | | 9 550.00 | 79 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 301.00 | 6 403.00 | 9 915.00 | 67 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 613.00 | 6 403.00 | 9 915.00 | 65 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 214.00 | 100 214.00 | | 100 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 786.00 | 70 786.00 | | 70 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 197 314.00 | 197 314.00 | | 197 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 326.00 | 66 594.00 | 5 731.00 | 72 326.00 |
VI Groupe et associés | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 155.00 | 206 505.00 | 1 650.00 | 208 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 608.00 | 251 876.00 | 5 731.00 | 257 608.00 |