| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198.00 | 1 583.00 | 615.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198.00 | 1 583.00 | 615.00 | 2 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BZ Autres créances | 13 755.00 | 12 000.00 | 1 755.00 | 13 755.00 |
CF Disponibilités | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 408.00 | 12 000.00 | 4 408.00 | 16 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 606.00 | 13 583.00 | 5 023.00 | 18 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -50 837.00 | -47 545.00 | | -50 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 217.00 | -3 292.00 | | -4 217.00 |
DL TOTAL (I) | -47 429.00 | -43 212.00 | | -47 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 520.00 | 30 792.00 | | 35 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 318.00 | 3 303.00 | | 6 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 570.00 | 4 895.00 | | 6 570.00 |
EA Autres dettes | 4 043.00 | 9 839.00 | | 4 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 451.00 | 48 829.00 | | 52 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023.00 | 5 617.00 | | 5 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 451.00 | 48 829.00 | | 52 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 256.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 256.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -256.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 961.00 | 28 387.00 | | 17 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 178.00 | 31 679.00 | | 22 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 217.00 | -3 292.00 | | -4 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 198.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024.00 | 560.00 | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | 560.00 | | 1 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VW T.V.A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 947.00 | 770.00 | | 3 947.00 |
ST Autres comptes | 16 076.00 | 23 742.00 | | 16 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 415.00 | 338.00 | | 415.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | 6 010.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | -80.00 | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301.00 | -80.00 | | 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 978.00 | 3 639.00 | | 2 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 238.00 | 30 861.00 | | 21 238.00 |