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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BZ Autres créances | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105.00 | 1 680.00 | 4 425.00 | 6 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -52 133.00 | -52 736.00 | | -52 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 926.00 | 603.00 | | -3 926.00 |
DL TOTAL (I) | -48 435.00 | -44 508.00 | | -48 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 377.00 | 44 213.00 | | 48 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | 3 404.00 | | 2 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904.00 | 1 657.00 | | 1 904.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 860.00 | 49 274.00 | | 52 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425.00 | 4 766.00 | | 4 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 860.00 | 49 274.00 | | 52 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 448.00 | 776.00 | | 13 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 448.00 | 776.00 | | 13 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 448.00 | 1 224.00 | | -13 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 351.00 | 21 107.00 | | 27 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 277.00 | 20 504.00 | | 31 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 926.00 | 603.00 | | -3 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 1 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198.00 | | 518.00 | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198.00 | | 518.00 | 2 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 125.00 | 2 180.00 | | 2 125.00 |
ST Autres comptes | 14 886.00 | 15 867.00 | | 14 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488.00 | 242.00 | | 488.00 |
YT Sous‐traitance | 355.00 | 1 080.00 | | 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | 300.00 | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 376.00 | 300.00 | | 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 842.00 | 3 821.00 | | 2 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 792.00 | 1 672.00 | | 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 854.00 | 19 369.00 | | 17 854.00 |