| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BZ Autres créances | 12 551.00 | 12 000.00 | 551.00 | 12 551.00 |
CF Disponibilités | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 766.00 | 12 000.00 | 4 766.00 | 16 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 964.00 | 14 198.00 | 4 766.00 | 18 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -52 736.00 | -55 054.00 | | -52 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603.00 | 2 317.00 | | 603.00 |
DL TOTAL (I) | -44 508.00 | -45 111.00 | | -44 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 213.00 | 41 742.00 | | 44 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | 4 020.00 | | 3 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657.00 | 4 426.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 274.00 | 50 188.00 | | 49 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766.00 | 5 077.00 | | 4 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 274.00 | 50 188.00 | | 49 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 11.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 4 043.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 4 043.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 15.00 | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | 15.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 224.00 | 4 028.00 | | 1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 107.00 | 21 640.00 | | 21 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 504.00 | 19 323.00 | | 20 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603.00 | 2 317.00 | | 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144.00 | 54.00 | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144.00 | 54.00 | | 2 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VW T.V.A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
ST Autres comptes | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242.00 | | | 242.00 |
YT Sous‐traitance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300.00 | | | 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 369.00 | | | 19 369.00 |