| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 247.00 | 7 238.00 | 2 009.00 | 9 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 720.00 | 116 521.00 | 18 200.00 | 134 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 486.00 | 126 059.00 | 35 427.00 | 161 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 478.00 | | 836 478.00 | 836 478.00 |
BZ Autres créances | 118 485.00 | | 118 485.00 | 118 485.00 |
CF Disponibilités | 120 010.00 | | 120 010.00 | 120 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 190.00 | | 1 146 190.00 | 1 146 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 676.00 | 126 059.00 | 1 181 617.00 | 1 307 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | | 6 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 431.00 | 554 358.00 | | 522 431.00 |
DL TOTAL (I) | 564 363.00 | 603 268.00 | | 564 363.00 |
DP Provisions pour risques | 24 851.00 | 59 713.00 | | 24 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 851.00 | 59 713.00 | | 24 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 809.00 | 282 142.00 | | 157 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 726.00 | 313 631.00 | | 383 726.00 |
EA Autres dettes | 11 022.00 | 6 451.00 | | 11 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 144 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 403.00 | 747 068.00 | | 592 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 617.00 | 1 410 049.00 | | 1 181 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 403.00 | 747 068.00 | | 592 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FD Production vendue biens | 1 303 709.00 | | 1 303 709.00 | 1 303 709.00 |
FG Production vendue services | 2 209 992.00 | | 2 209 992.00 | 2 209 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 001.00 | | 3 514 001.00 | 3 514 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 072.00 | 5 617.00 | | 10 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 573.00 | 2 305.00 | | 2 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 180.00 | 21 940.00 | | 14 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 127.00 | 2 188.00 | | 4 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 168.00 | 24 128.00 | | 53 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 780.00 | 3 360.00 | | 17 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387.00 | 34 862.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 207.00 | 38 222.00 | | 19 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 961.00 | -14 094.00 | | 33 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 872.00 | 243 291.00 | | 210 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 472.00 | 3 334 536.00 | | 3 585 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 041.00 | 2 780 178.00 | | 3 063 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 431.00 | 554 358.00 | | 522 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 098.00 | 41 412.00 | | 59 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 393.00 | | 4 675.00 | 182 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 582.00 | 161 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 582.00 | 143 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 418.00 | | 4 132.00 | 165 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 675.00 | | 544.00 | 14 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 199.00 | 20 652.00 | 24 792.00 | 130 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 899.00 | 20 652.00 | 24 792.00 | 127 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 713.00 | | 34 862.00 | 59 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 713.00 | | 34 862.00 | 59 713.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 809.00 | 157 809.00 | | 157 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 574.00 | 136 574.00 | | 136 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 285.00 | 119 285.00 | | 119 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
UX Autres créances clients | 836 478.00 | | | 836 478.00 |
VB T. V. A. | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VI Groupe et associés | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 167.00 | | | 55 167.00 |
VP Divers | 586.00 | | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 384.00 | | | 52 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 764.00 | 1 024 764.00 | | 1 024 764.00 |
VW T.V.A. | 127 867.00 | 127 867.00 | | 127 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 403.00 | 592 403.00 | | 592 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 318.00 | 19 441.00 | | 19 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 288.00 | 90 848.00 | | 89 288.00 |
ST Autres comptes | 223 349.00 | 205 654.00 | | 223 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 773.00 | 70 161.00 | | 73 773.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 145.00 | | | 118 145.00 |
YT Sous‐traitance | 368 276.00 | 296 710.00 | | 368 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 508.00 | 15 103.00 | | 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 972.00 | 13 452.00 | | 12 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 290.00 | 32 893.00 | | 32 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 624 387.00 | 513 419.00 | | 624 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 618.00 | 245 558.00 | | 292 618.00 |
ZE Dividendes | 561 336.00 | | | 561 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 193.00 | 678 475.00 | | 755 193.00 |