| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 247.00 | 7 863.00 | 1 384.00 | 9 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 607.00 | 91 453.00 | 8 154.00 | 99 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 166.00 | 101 616.00 | 26 550.00 | 128 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 008.00 | | 74 008.00 | 74 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 152.00 | | 1 617 152.00 | 1 617 152.00 |
BZ Autres créances | 174 999.00 | | 174 999.00 | 174 999.00 |
CF Disponibilités | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 101.00 | | 66 101.00 | 66 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 861.00 | | 2 085 861.00 | 2 085 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 027.00 | 101 616.00 | 2 112 411.00 | 2 214 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 272 431.00 | | | 272 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 464.00 | 522 431.00 | | 680 464.00 |
DL TOTAL (I) | 994 827.00 | 564 363.00 | | 994 827.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 26 649.00 | 24 851.00 | | 26 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 649.00 | 24 851.00 | | 26 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 219.00 | 39 846.00 | | 250 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 254.00 | 157 809.00 | | 197 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 893.00 | 383 726.00 | | 538 893.00 |
EA Autres dettes | 14 551.00 | 11 022.00 | | 14 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 018.00 | | | 90 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 935.00 | 592 403.00 | | 1 090 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 411.00 | 1 181 617.00 | | 2 112 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 935.00 | 592 403.00 | | 1 090 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
FD Production vendue biens | 687 330.00 | | 687 330.00 | 687 330.00 |
FG Production vendue services | 3 018 303.00 | | 3 018 303.00 | 3 018 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 707 819.00 | | 3 707 819.00 | 3 707 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 223.00 | |
GE Autres charges | | | 5 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 372.00 | 10 072.00 | | 6 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 896.00 | 2 573.00 | | 3 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 659.00 | 14 180.00 | | 13 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 127.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 659.00 | 53 168.00 | | 13 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 089.00 | 17 780.00 | | 11 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | 1 040.00 | | 3 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 389.00 | 19 207.00 | | 14 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | 33 961.00 | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 103.00 | 210 872.00 | | 283 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 541.00 | 3 585 472.00 | | 3 737 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 077.00 | 3 063 041.00 | | 3 057 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 464.00 | 522 431.00 | | 680 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 918.00 | 59 098.00 | | 69 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 486.00 | | 6 569.00 | 161 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 888.00 | 128 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 888.00 | 108 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 967.00 | | 4 775.00 | 143 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 219.00 | | 1 794.00 | 15 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 059.00 | 14 722.00 | 39 164.00 | 126 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 759.00 | 14 721.00 | 39 164.00 | 123 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 851.00 | 9 223.00 | 7 425.00 | 24 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 851.00 | 9 223.00 | 7 425.00 | 24 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 223.00 | 7 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 254.00 | 197 254.00 | | 197 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 949.00 | 83 949.00 | | 83 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 249.00 | 100 249.00 | | 100 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 018.00 | 90 018.00 | | 90 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 152.00 | 1 617 152.00 | | 1 617 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VC Groupe et associés | 150 154.00 | 150 154.00 | | 150 154.00 |
VI Groupe et associés | 250 219.00 | 250 219.00 | | 250 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 101.00 | 66 101.00 | | 66 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 265.00 | 1 875 265.00 | | 1 875 265.00 |
VW T.V.A. | 289 109.00 | 289 109.00 | | 289 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 935.00 | 1 090 935.00 | | 1 090 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 483.00 | 19 318.00 | | 22 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 981.00 | 89 288.00 | | 80 981.00 |
ST Autres comptes | 268 863.00 | 223 349.00 | | 268 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 358.00 | 73 773.00 | | 65 358.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 148.00 | 118 145.00 | | 116 148.00 |
YT Sous‐traitance | 244 333.00 | 368 276.00 | | 244 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 982.00 | 508.00 | | 1 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 846.00 | 12 972.00 | | 18 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 329.00 | 32 290.00 | | 41 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 680 599.00 | 624 387.00 | | 680 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 100.00 | 292 618.00 | | 260 100.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 518.00 | 755 193.00 | | 661 518.00 |