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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 670.00 | 98 882.00 | 59 788.00 | 158 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 547.00 | 107 928.00 | 74 618.00 | 182 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 970.00 | 127 654.00 | 908 315.00 | 1 035 970.00 |
BZ Autres créances | 383 303.00 | | 383 303.00 | 383 303.00 |
CF Disponibilités | 152 198.00 | | 152 198.00 | 152 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 333.00 | | 46 333.00 | 46 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 084.00 | 127 654.00 | 1 523 430.00 | 1 651 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 631.00 | 235 583.00 | 1 598 048.00 | 1 833 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 944.00 | | | 657 944.00 |
DL TOTAL (I) | 706 854.00 | | | 706 854.00 |
DP Provisions pour risques | 110 518.00 | | | 110 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 518.00 | | | 110 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 063.00 | | | 257 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 699.00 | | | 358 699.00 |
EA Autres dettes | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 005.00 | | | 157 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 675.00 | | | 780 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 048.00 | | | 1 598 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 625.00 | | | 776 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 109 416.00 | | 3 109 416.00 | 3 109 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 109 416.00 | | 3 109 416.00 | 3 109 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 500.00 | | | 315 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 233.00 | | | 3 369 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 288.00 | | | 2 711 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 944.00 | | | 657 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 564.00 | | | 182 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 571.00 | | | 165 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 142.00 | 26 795.00 | 7 008.00 | 88 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 842.00 | 26 795.00 | 7 008.00 | 85 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 979.00 | 110 519.00 | 104 979.00 | 104 979.00 |
6T Sur comptes clients | 127 655.00 | | 127 655.00 | 127 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 655.00 | | 127 655.00 | 127 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 979.00 | 110 519.00 | 104 979.00 | 104 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 519.00 | 104 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 063.00 | 257 063.00 | | 257 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 677.00 | 73 677.00 | | 73 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 574.00 | 131 574.00 | | 131 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 005.00 | 157 005.00 | | 157 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
UX Autres créances clients | 893 218.00 | | | 893 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 751.00 | | | 142 751.00 |
VB T. V. A. | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VC Groupe et associés | 305 614.00 | | | 305 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 054.00 | 4.00 | | 4 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
VP Divers | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 437.00 | 1 465 607.00 | 14 829.00 | 1 480 437.00 |
VW T.V.A. | 140 167.00 | 140 167.00 | | 140 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 675.00 | 776 625.00 | | 780 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 878.00 | | | 58 878.00 |
ST Autres comptes | 176 640.00 | | | 176 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 761.00 | | | 66 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
YT Sous‐traitance | 272 714.00 | | | 272 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 566.00 | | | 470 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 194.00 | | | 133 194.00 |
ZE Dividendes | 552 855.00 | | | 552 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 354.00 | | | 576 354.00 |