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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 595.00 | 1 866.00 | 3 729.00 | 5 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 164.00 | 85 993.00 | 15 171.00 | 101 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 705.00 | 63 716.00 | 47 989.00 | 111 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 993.00 | 151 575.00 | 69 418.00 | 220 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BN En cours de production de biens | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 046.00 | | 102 046.00 | 102 046.00 |
BZ Autres créances | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 090.00 | | 119 090.00 | 119 090.00 |
CF Disponibilités | 191 277.00 | | 191 277.00 | 191 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 245.00 | | 64 245.00 | 64 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 643.00 | | 517 643.00 | 517 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 636.00 | 151 575.00 | 587 061.00 | 738 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 071.00 | 285 548.00 | | 359 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 572.00 | 73 523.00 | | 29 572.00 |
DL TOTAL (I) | 396 893.00 | 367 321.00 | | 396 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 565.00 | 44 744.00 | | 28 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 661.00 | 119 096.00 | | 74 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 133.00 | 78 988.00 | | 53 133.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 719.00 | | 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 713.00 | 9 175.00 | | 24 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 168.00 | 252 722.00 | | 190 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 061.00 | 620 043.00 | | 587 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 168.00 | 252 722.00 | | 190 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 060.00 | | 41 933.00 | 179 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 532.00 | | 41 932.00 | 176 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528.00 | | 2.00 | 2 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 967.00 | 19 608.00 | | 131 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 967.00 | 19 608.00 | | 131 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 102 046.00 | | | 102 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VI Groupe et associés | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 245.00 | | | 64 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 896.00 | 201 896.00 | | 201 896.00 |
VW T.V.A. | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 168.00 | 190 168.00 | | 190 168.00 |