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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 595.00 | 2 239.00 | 3 356.00 | 5 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 336.00 | 86 728.00 | 8 608.00 | 95 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 782.00 | 77 619.00 | 32 163.00 | 109 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 242.00 | 166 586.00 | 46 656.00 | 213 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 477.00 | | 106 477.00 | 106 477.00 |
BZ Autres créances | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 090.00 | 120.00 | 118 970.00 | 119 090.00 |
CF Disponibilités | 205 296.00 | | 205 296.00 | 205 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 376.00 | 120.00 | 458 256.00 | 458 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 618.00 | 166 706.00 | 504 912.00 | 671 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 643.00 | 359 071.00 | | 388 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 642.00 | 29 572.00 | | 4 642.00 |
DL TOTAL (I) | 401 535.00 | 396 893.00 | | 401 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 8 961.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 692.00 | 28 565.00 | | 12 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 525.00 | 74 661.00 | | 50 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 674.00 | 53 133.00 | | 39 674.00 |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 377.00 | 190 168.00 | | 103 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 912.00 | 587 061.00 | | 504 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 377.00 | 190 168.00 | | 103 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 993.00 | | | 220 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 751.00 | 213 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 751.00 | 210 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 464.00 | | | 218 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 575.00 | 22 762.00 | 7 751.00 | 151 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 575.00 | 22 762.00 | 7 751.00 | 151 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120.00 | | |
UG ‐ Financières | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 106 477.00 | 106 477.00 | | 106 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 12 692.00 | 12 692.00 | 6.00 | 12 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 100.00 | 134 100.00 | | 134 100.00 |
VW T.V.A. | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 377.00 | 103 377.00 | | 103 377.00 |