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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 5 595.00 | 3 359.00 | 2 236.00 | 5 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 270.00 | 96 855.00 | 8 415.00 | 105 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 797.00 | 98 206.00 | 17 591.00 | 115 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 194.00 | 198 420.00 | 30 774.00 | 229 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 878.00 | 8 868.00 | 68 009.00 | 76 878.00 |
BZ Autres créances | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 090.00 | | 119 090.00 | 119 090.00 |
CF Disponibilités | 343 602.00 | | 343 602.00 | 343 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 389.00 | 8 868.00 | 568 520.00 | 577 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 583.00 | 207 288.00 | 599 295.00 | 806 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 488.00 | 437 127.00 | | 355 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 413.00 | 68 360.00 | | 92 413.00 |
DL TOTAL (I) | 456 151.00 | 513 738.00 | | 456 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 325.00 | 9 750.00 | | 11 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 014.00 | 93 853.00 | | 102 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 711.00 | 72 704.00 | | 28 711.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 70.00 | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 144.00 | 176 377.00 | | 143 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 295.00 | 690 115.00 | | 599 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 144.00 | 176 377.00 | | 143 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 293.00 | | 5 902.00 | 223 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 762.00 | | 5 900.00 | 220 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531.00 | | 2.00 | 2 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 077.00 | 16 343.00 | | 182 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 077.00 | 16 343.00 | | 182 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 014.00 | 102 014.00 | | 102 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 66 236.00 | 66 236.00 | | 66 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VB T. V. A. | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VI Groupe et associés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 951.00 | 113 951.00 | | 113 951.00 |
VW T.V.A. | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 144.00 | 143 144.00 | | 143 144.00 |