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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 598.00 | | 294 598.00 | 294 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 148.00 | | 295 148.00 | 295 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 000.00 | | 983 000.00 | 983 000.00 |
BZ Autres créances | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 371.00 | | 992 371.00 | 992 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 519.00 | | 1 287 519.00 | 1 287 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294 598.00 | | | 294 598.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -654 261.00 | -1 181 973.00 | | -654 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 720.00 | 527 711.00 | | -136 720.00 |
DL TOTAL (I) | -90 981.00 | 45 739.00 | | -90 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 000.00 | 95 641.00 | | 83 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 305.00 | 980 751.00 | | 1 007 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 991.00 | 34 460.00 | | 29 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 204.00 | 130 914.00 | | 258 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 500.00 | 1 241 766.00 | | 1 378 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 519.00 | 1 287 505.00 | | 1 287 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 500.00 | 1 241 766.00 | | 1 378 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 473.00 | 6 346.00 | | 1 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 973.00 | 957.00 | | 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 091.00 | -49 984.00 | | 12 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 091.00 | -49 984.00 | | 12 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 091.00 | 50 999.00 | | -12 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 839.00 | -3 920.00 | | 4 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 559.00 | -531 631.00 | | 141 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 720.00 | 527 711.00 | | -136 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 487.00 | | 5 661.00 | 289 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 487.00 | | 5 661.00 | 289 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 598.00 | 294 598.00 | | 294 598.00 |
UX Autres créances clients | 983 000.00 | | | 983 000.00 |
VB T. V. A. | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 527.00 | 81 527.00 | | 81 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 305.00 | 1 007 305.00 | | 1 007 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 459.00 | | | 70 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 204.00 | 258 204.00 | | 258 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 969.00 | 1 286 969.00 | | 1 286 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 500.00 | 1 378 500.00 | | 1 378 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 999.00 | -499 694.00 | | 121 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 779.00 | 1 787.00 | | 3 779.00 |
ST Autres comptes | 4 829.00 | 4 860.00 | | 4 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | 139.00 | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 142.00 | -499 555.00 | | 122 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 184.00 | 630.00 | | 2 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 608.00 | 6 647.00 | | 8 608.00 |