| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 796.00 | 3.00 | 2 794.00 | 2 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 439.00 | | 305 439.00 | 305 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 786.00 | 3.00 | 308 783.00 | 308 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 000.00 | | 983 000.00 | 983 000.00 |
BZ Autres créances | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CF Disponibilités | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 818.00 | | 995 818.00 | 995 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 603.00 | 3.00 | 1 304 601.00 | 1 304 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305 439.00 | | | 305 439.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -528 171.00 | -790 981.00 | | -528 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 463.00 | 262 810.00 | | 43 463.00 |
DL TOTAL (I) | 215 291.00 | 171 829.00 | | 215 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 282.00 | 1 120 200.00 | | 1 088 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514.00 | 482.00 | | 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 309.00 | 1 120 681.00 | | 1 089 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 601.00 | 1 292 510.00 | | 1 304 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 309.00 | 1 120 681.00 | | 1 089 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 032.00 | 1 007.00 | | 1 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 669.00 | 265 699.00 | | 97 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 669.00 | 265 699.00 | | 97 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 669.00 | 259 038.00 | | 97 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 693.00 | 270 042.00 | | 101 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 231.00 | 7 232.00 | | 58 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 463.00 | 262 810.00 | | 43 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 140.00 | | 7 646.00 | 301 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 140.00 | | 4 849.00 | 301 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 439.00 | 305 439.00 | | 305 439.00 |
UX Autres créances clients | 983 000.00 | 983 000.00 | | 983 000.00 |
VB T. V. A. | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 088 282.00 | 1 088 282.00 | | 1 088 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 745.00 | 1 298 745.00 | | 1 298 745.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 309.00 | 1 089 309.00 | | 1 089 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | 266.00 | | 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 665.00 | 20 340.00 | | 51 665.00 |
ST Autres comptes | 5 326.00 | 2 796.00 | | 5 326.00 |
YT Sous‐traitance | | -24 159.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 148.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173.00 | 414.00 | | 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 477.00 | 707.00 | | 10 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 992.00 | -1 023.00 | | 56 992.00 |