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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 796.00 | 935.00 | 1 862.00 | 2 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 538.00 | | 309 538.00 | 309 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 885.00 | 935.00 | 311 950.00 | 312 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 000.00 | | 983 000.00 | 983 000.00 |
BZ Autres créances | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CF Disponibilités | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 967.00 | | 984 967.00 | 984 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 852.00 | 935.00 | 1 296 917.00 | 1 297 852.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -484 709.00 | -528 171.00 | | -484 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 740.00 | 43 463.00 | | -2 740.00 |
DL TOTAL (I) | 212 552.00 | 215 291.00 | | 212 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 316.00 | 1 088 282.00 | | 1 083 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539.00 | 514.00 | | 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510.00 | 514.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 366.00 | 1 089 309.00 | | 1 084 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 917.00 | 1 304 601.00 | | 1 296 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 366.00 | 1 089 309.00 | | 1 084 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 046.00 | 1 032.00 | | 1 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 97 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100.00 | 101 693.00 | | 4 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 840.00 | 58 231.00 | | 6 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 740.00 | 43 463.00 | | -2 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 786.00 | | 4 099.00 | 308 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 989.00 | | 4 099.00 | 305 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3.00 | 932.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 932.00 | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 538.00 | | 309 538.00 | 309 538.00 |
UX Autres créances clients | 983 000.00 | 983 000.00 | | 983 000.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 316.00 | 1 083 316.00 | | 1 083 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 539.00 | 984 001.00 | 309 538.00 | 1 293 539.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 366.00 | 1 084 366.00 | | 1 084 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | 173.00 | | 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 041.00 | 51 665.00 | | 2 041.00 |
ST Autres comptes | 2 534.00 | 5 326.00 | | 2 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178.00 | 173.00 | | 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90.00 | 10 477.00 | | 90.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 575.00 | 56 992.00 | | 4 575.00 |