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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 445.00 | | 1 550 445.00 | 1 550 445.00 |
BZ Autres créances | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 201 591.00 | | 201 591.00 | 201 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 045.00 | | 291 045.00 | 291 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 942.00 | | 1 863 942.00 | 1 863 942.00 |
CU Autres participations | 1 530 445.00 | | 1 530 445.00 | 1 530 445.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 016.00 | | | 330 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 275.00 | | | 145 275.00 |
DK Provisions réglementées | 570.00 | | | 570.00 |
DL TOTAL (I) | 521 127.00 | | | 521 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 517.00 | | | 1 300 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 816.00 | | | 1 342 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 942.00 | | | 1 863 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 213.00 | | | 161 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 689 682.00 | | | 689 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689 682.00 | | | 689 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518 700.00 | | | 518 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 269.00 | | | 519 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 412.00 | | | 170 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 036.00 | | | -2 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 259.00 | | | 712 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 984.00 | | | 566 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 275.00 | | | 145 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 700.00 | | 1 550 445.00 | 518 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518 700.00 | 1 550 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 700.00 | 1 550 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 700.00 | | 1 550 445.00 | 518 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 570.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 455.00 | 118 853.00 | 746 883.00 | 1 300 455.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 454.00 | 29 454.00 | 20 000.00 | 49 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 816.00 | 161 213.00 | 746 883.00 | 1 342 816.00 |