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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 917.00 | | 1 921 917.00 | 1 921 917.00 |
BZ Autres créances | 224 580.00 | | 224 580.00 | 224 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 921.00 | | 274 921.00 | 274 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 066.00 | | 2 216 066.00 | 2 216 066.00 |
CU Autres participations | 1 901 917.00 | | 1 901 917.00 | 1 901 917.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 016.00 | | | 330 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
DG Autres réserves | 136 913.00 | | | 136 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 370.00 | | | 225 370.00 |
DK Provisions réglementées | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
DL TOTAL (I) | 742 960.00 | | | 742 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 976.00 | | | 1 178 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 448.00 | | | 264 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EA Autres dettes | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 107.00 | | | 1 473 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 066.00 | | | 2 216 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 392.00 | | | 423 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 922.00 | | | -33 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 754.00 | | | -15 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 218.00 | | | 305 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 848.00 | | | 79 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 370.00 | | | 225 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 445.00 | | 371 472.00 | 1 550 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 921 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 445.00 | | 371 472.00 | 1 550 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 570.00 | 17 089.00 | | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570.00 | 17 089.00 | | 570.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 201 536.00 | 201 536.00 | | 201 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 797.00 | 126 082.00 | 836 969.00 | 1 175 797.00 |
VI Groupe et associés | 264 448.00 | 264 448.00 | | 264 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 472.00 | | | 124 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 580.00 | 224 580.00 | 20 000.00 | 244 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 107.00 | 423 392.00 | 836 969.00 | 1 473 107.00 |