| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 917.00 | | 1 921 917.00 | 1 921 917.00 |
BZ Autres créances | 327 055.00 | | 327 055.00 | 327 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 679.00 | | 357 679.00 | 357 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 376.00 | | 2 292 376.00 | 2 292 376.00 |
CU Autres participations | 1 901 917.00 | | 1 901 917.00 | 1 901 917.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 016.00 | | | 330 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
DG Autres réserves | 418 003.00 | | | 418 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
DK Provisions réglementées | 51 837.00 | | | 51 837.00 |
DL TOTAL (I) | 894 801.00 | | | 894 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 581.00 | | | 953 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 077.00 | | | 368 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 575.00 | | | 1 397 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 376.00 | | | 2 292 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 573.00 | | | 763 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 089.00 | | | -17 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 560.00 | | | -21 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 961.00 | | | 120 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 917.00 | | | 1 921 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 921 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921 917.00 | | | 1 921 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 748.00 | 17 089.00 | | 34 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 748.00 | 17 089.00 | | 34 748.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 089.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 412.00 | 69 412.00 | | 69 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 327 055.00 | 327 055.00 | | 327 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 581.00 | 319 579.00 | 634 002.00 | 953 581.00 |
VI Groupe et associés | 368 077.00 | 368 077.00 | | 368 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 171.00 | | | 167 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 055.00 | 327 055.00 | 20 000.00 | 347 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 575.00 | 763 573.00 | 634 002.00 | 1 397 575.00 |