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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 429.00 | 496 487.00 | 364 942.00 | 861 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 149.00 | | 85 149.00 | 85 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 578.00 | 496 487.00 | 615 091.00 | 1 111 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 418.00 | | 2 034 418.00 | 2 034 418.00 |
BZ Autres créances | 444 749.00 | | 444 749.00 | 444 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 404.00 | | 2 485 404.00 | 2 485 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 982.00 | 496 487.00 | 3 100 495.00 | 3 596 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 4 000.00 | | 131 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 177 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 624.00 | -308 767.00 | | -3 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 003.00 | -44 856.00 | | -58 003.00 |
DL TOTAL (I) | 69 773.00 | -172 224.00 | | 69 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 480.00 | 4 404.00 | | 10 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 713.00 | 1 125 445.00 | | 1 368 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 106.00 | 277 907.00 | | 297 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 400.00 | | |
EA Autres dettes | 1 354 424.00 | 1 152 664.00 | | 1 354 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 722.00 | 2 560 419.00 | | 3 030 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 495.00 | 2 388 196.00 | | 3 100 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 722.00 | 2 560 419.00 | | 3 030 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 403.00 | 1 800.00 | | 4 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 022 412.00 | | 3 022 412.00 | 3 022 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 412.00 | | 3 022 412.00 | 3 022 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 256.00 | |
GE Autres charges | | | 666 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 048.00 | 2 102.00 | | 12 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 731 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 365.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 665.00 | 2 915 800.00 | | 3 136 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 668.00 | 2 960 656.00 | | 3 194 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 003.00 | -44 856.00 | | -58 003.00 |