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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 476.00 | 649 413.00 | 166 062.00 | 815 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 073.00 | | 83 073.00 | 83 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 549.00 | 649 413.00 | 414 136.00 | 1 063 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 811.00 | | 1 999 811.00 | 1 999 811.00 |
BZ Autres créances | 1 802 532.00 | | 1 802 532.00 | 1 802 532.00 |
CF Disponibilités | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 751.00 | | 106 751.00 | 106 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 926 182.00 | | 3 926 182.00 | 3 926 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 732.00 | 649 413.00 | 4 340 318.00 | 4 989 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 012.00 | 2 602.00 | | 3 012.00 |
DH Report à nouveau | -11 991.00 | -19 787.00 | | -11 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 585 475.00 | 8 206.00 | | -1 585 475.00 |
DL TOTAL (I) | -1 213 454.00 | 372 020.00 | | -1 213 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279.00 | 19 783.00 | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 199.00 | 1 642 921.00 | | 1 491 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 334.00 | 336 508.00 | | 451 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686.00 | | | 686.00 |
EA Autres dettes | 2 134 351.00 | 1 832 131.00 | | 2 134 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 473 923.00 | | | 1 473 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 553 773.00 | 3 831 344.00 | | 5 553 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 318.00 | 4 203 365.00 | | 4 340 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 553 773.00 | 3 831 344.00 | | 5 553 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 783.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 283.00 | | 1 512 283.00 | 1 512 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 283.00 | | 1 512 283.00 | 1 512 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 621.00 | |
GE Autres charges | | | 682 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 423 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 429 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 522.00 | 3 327.00 | | 47 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 290.00 | 148 258.00 | | 133 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 290.00 | 191 844.00 | | 133 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 290.00 | -191 844.00 | | -133 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 571.00 | 10 960.00 | | 22 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 016.00 | 3 826 702.00 | | 1 775 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 492.00 | 3 818 496.00 | | 3 360 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 585 475.00 | 8 206.00 | | -1 585 475.00 |