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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 056.00 | 609 792.00 | 204 264.00 | 814 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 956.00 | 609 792.00 | 452 164.00 | 1 061 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723 830.00 | | 2 723 830.00 | 2 723 830.00 |
BZ Autres créances | 882 552.00 | | 882 552.00 | 882 552.00 |
CF Disponibilités | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 738.00 | | 92 738.00 | 92 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751 200.00 | | 3 751 200.00 | 3 751 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 157.00 | 609 792.00 | 4 203 365.00 | 4 813 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | 131 000.00 | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 602.00 | 400.00 | | 2 602.00 |
DH Report à nouveau | -19 787.00 | -61 627.00 | | -19 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 206.00 | 44 042.00 | | 8 206.00 |
DL TOTAL (I) | 372 020.00 | 113 814.00 | | 372 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 783.00 | 156.00 | | 19 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 921.00 | 1 546 329.00 | | 1 642 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 508.00 | 326 169.00 | | 336 508.00 |
EA Autres dettes | 1 832 131.00 | 1 708 763.00 | | 1 832 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 831 344.00 | 3 581 419.00 | | 3 831 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 365.00 | 3 695 233.00 | | 4 203 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 831 344.00 | 3 581 419.00 | | 3 831 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 783.00 | 156.00 | | 19 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 677 954.00 | | 3 677 954.00 | 3 677 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 954.00 | | 3 677 954.00 | 3 677 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 284.00 | |
GE Autres charges | | | 850 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 327.00 | 15 805.00 | | 3 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 258.00 | 96 700.00 | | 148 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 844.00 | 96 700.00 | | 191 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 844.00 | -96 700.00 | | -191 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 702.00 | 3 584 401.00 | | 3 826 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 496.00 | 3 540 359.00 | | 3 818 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 206.00 | 44 042.00 | | 8 206.00 |