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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 125.00 | 22 793.00 | 32 332.00 | 55 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 891.00 | 34 559.00 | 32 332.00 | 66 891.00 |
060 Stock marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
084 Disponibilités | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
110 Total général Actif | 106 841.00 | 34 559.00 | 72 282.00 | 106 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 63.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 184.00 | 59 785.00 | | 55 184.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 581.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 193.00 | 60 366.00 | | 55 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 351.00 | 31 412.00 | | 27 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 148.00 | -493.00 | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 14 203.00 | 13 702.00 | | 14 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | 982.00 | | 1 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 271.00 | 10 847.00 | | 8 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 209.00 | 3 749.00 | | 5 209.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 198.00 | 60 198.00 | | 56 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 005.00 | 168.00 | | -1 005.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 25.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 106.00 | 123.00 | | -1 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 134.00 | | | 63 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |