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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 125.00 | 32 272.00 | 22 853.00 | 55 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 891.00 | 44 038.00 | 22 853.00 | 66 891.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
084 Disponibilités | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
110 Total général Actif | 79 453.00 | 44 038.00 | 35 415.00 | 79 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 63.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 621.00 | 67 119.00 | | 74 621.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 622.00 | 67 121.00 | | 74 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 331.00 | 29 740.00 | | 33 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 250.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 785.00 | 19 479.00 | | 20 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | 1 007.00 | | 1 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 916.00 | 8 335.00 | | 8 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 407.00 | 5 073.00 | | 4 407.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 1.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 979.00 | 64 885.00 | | 68 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 642.00 | 2 236.00 | | 5 642.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 208.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 138.00 | | 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 607.00 | 1 890.00 | | 4 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 891.00 | | | 66 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 397.00 | | | 8 397.00 |