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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 125.00 | 36 022.00 | 19 102.00 | 55 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 891.00 | 47 788.00 | 19 102.00 | 66 891.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
084 Disponibilités | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
110 Total général Actif | 91 340.00 | 47 788.00 | 43 552.00 | 91 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 63.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 327.00 | 74 621.00 | | 55 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 328.00 | 74 622.00 | | 64 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 612.00 | 33 331.00 | | 26 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 15 493.00 | 20 785.00 | | 15 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | 1 386.00 | | 1 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 350.00 | 8 916.00 | | 8 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 750.00 | 4 407.00 | | 3 750.00 |
262 Autres charges | | 154.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 56 968.00 | 68 979.00 | | 56 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 360.00 | 5 642.00 | | 7 360.00 |
294 Charges financières | 139.00 | 169.00 | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 45.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 821.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 161.00 | 4 607.00 | | 7 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 891.00 | | | 66 891.00 |