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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 860.00 | | 395 860.00 | 395 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 290.00 | 23 596.00 | 694.00 | 24 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 720.00 | 180 415.00 | 113 305.00 | 293 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 667.00 | 204 011.00 | 520 656.00 | 724 667.00 |
BT Marchandises | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 265.00 | 7 826.00 | 79 439.00 | 87 265.00 |
BZ Autres créances | 41 585.00 | | 41 585.00 | 41 585.00 |
CF Disponibilités | 201 508.00 | | 201 508.00 | 201 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 991.00 | 7 826.00 | 362 165.00 | 369 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 658.00 | 211 837.00 | 882 821.00 | 1 094 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 381 833.00 | | | 381 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 383.00 | | | 92 383.00 |
DL TOTAL (I) | 485 216.00 | | | 485 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 889.00 | | | 248 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 570.00 | | | 70 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
EA Autres dettes | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 605.00 | | | 397 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 821.00 | | | 882 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 761.00 | | | 189 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 570.00 | 70 570.00 | | 70 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 87 265.00 | | | 87 265.00 |
VB T. V. A. | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 889.00 | 41 045.00 | 167 938.00 | 248 889.00 |
VI Groupe et associés | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VP Divers | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 387.00 | 138 787.00 | 1 600.00 | 140 387.00 |
VW T.V.A. | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 605.00 | 189 761.00 | 167 938.00 | 397 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
ST Autres comptes | 70 280.00 | | | 70 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 198 954.00 | | | 198 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 131.00 | | | 158 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 733.00 | | | 99 733.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 715.00 | | | 336 715.00 |