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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 860.00 | | 395 860.00 | 395 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 523.00 | 24 427.00 | 15 096.00 | 39 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 753.00 | 199 981.00 | 110 772.00 | 310 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 388.00 | | 76 388.00 | 76 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 324.00 | 224 407.00 | 608 917.00 | 833 324.00 |
BT Marchandises | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 688.00 | 10 023.00 | 87 665.00 | 97 688.00 |
BZ Autres créances | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
CF Disponibilités | 342 043.00 | | 342 043.00 | 342 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 619.00 | 10 023.00 | 489 595.00 | 499 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 942.00 | 234 430.00 | 1 098 512.00 | 1 332 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 471 216.00 | | | 471 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 780.00 | | | 71 780.00 |
DL TOTAL (I) | 553 996.00 | | | 553 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 319.00 | | | 397 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 171.00 | | | 66 171.00 |
EA Autres dettes | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 516.00 | | | 544 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 512.00 | | | 1 098 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 303.00 | | | 207 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 97 688.00 | 97 688.00 | | 97 688.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 319.00 | 60 106.00 | 239 252.00 | 397 319.00 |
VI Groupe et associés | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VP Divers | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 437.00 | 132 837.00 | 1 600.00 | 134 437.00 |
VW T.V.A. | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 516.00 | 207 303.00 | 239 252.00 | 544 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 048.00 | 1.00 | | 5 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
ST Autres comptes | 83 731.00 | | | 83 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
YT Sous‐traitance | 198 320.00 | | | 198 320.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 771.00 | | | 158 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 117.00 | | | 107 117.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 837.00 | | | 355 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |