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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 860.00 | | 395 860.00 | 395 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 669.00 | 31 560.00 | 10 109.00 | 41 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 884.00 | 240 919.00 | 406 966.00 | 647 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 820.00 | 272 479.00 | 823 341.00 | 1 095 820.00 |
BT Marchandises | 33 703.00 | | 33 703.00 | 33 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 602.00 | 10 784.00 | 102 819.00 | 113 602.00 |
BZ Autres créances | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
CF Disponibilités | 282 951.00 | | 282 951.00 | 282 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 025.00 | 10 784.00 | 445 241.00 | 456 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 845.00 | 283 263.00 | 1 268 583.00 | 1 551 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 602 338.00 | | | 602 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
DL TOTAL (I) | 672 400.00 | | | 672 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 140.00 | | | 370 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 612.00 | | | 111 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 648.00 | | | 71 648.00 |
EA Autres dettes | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 183.00 | | | 596 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 583.00 | | | 1 268 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 308.00 | | | 295 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 025.00 | 61 454.00 | | 211 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 025.00 | 61 454.00 | | 211 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 090.00 | 1 929.00 | 3 235.00 | 12 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 090.00 | 1 929.00 | 3 235.00 | 12 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 090.00 | 1 929.00 | 3 235.00 | 12 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 612.00 | 111 612.00 | | 111 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 113 602.00 | 113 602.00 | | 113 602.00 |
VB T. V. A. | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 140.00 | 69 265.00 | 228 635.00 | 370 140.00 |
VI Groupe et associés | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 311.00 | | | 67 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 572.00 | 139 372.00 | 1 200.00 | 140 572.00 |
VW T.V.A. | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 183.00 | 295 308.00 | 228 635.00 | 596 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |