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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 591.00 | 52 585.00 | 1 005.00 | 53 591.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 191.00 | 52 585.00 | 18 605.00 | 71 191.00 |
060 Stock marchandises | 86 875.00 | | 86 875.00 | 86 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
072 Créances – Autres | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
084 Disponibilités | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 742.00 | | 106 742.00 | 106 742.00 |
110 Total général Actif | 177 932.00 | 52 585.00 | 125 347.00 | 177 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 654.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 798.00 | | | 164 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
230 Autres produits | 453.00 | | | 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 348.00 | | | 177 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 612.00 | | | 105 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 326.00 | | | -3 326.00 |
242 Autres charges externes. | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
252 Charges sociales | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
262 Autres charges | 248.00 | | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 377.00 | | | 183 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 029.00 | | | -6 029.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 004.00 | | | -6 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 191.00 | | | 71 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |