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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 266.00 | 54 022.00 | 244.00 | 54 266.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 666.00 | 54 022.00 | 2 644.00 | 56 666.00 |
060 Stock marchandises | 108 624.00 | | 108 624.00 | 108 624.00 |
072 Créances – Autres | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
084 Disponibilités | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 832.00 | | 115 832.00 | 115 832.00 |
110 Total général Actif | 172 498.00 | 54 022.00 | 118 476.00 | 172 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 654.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 215 619.00 | | | 215 619.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 301.00 | | | 237 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 564.00 | | | 168 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 413.00 | | | -31 413.00 |
242 Autres charges externes. | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
252 Charges sociales | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 225.00 | | | 225.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 869.00 | | | 219 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 266.00 | | | 70 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 857.00 | | | 46 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |