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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 266.00 | 53 797.00 | 469.00 | 54 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 266.00 | 53 797.00 | 16 469.00 | 70 266.00 |
060 Stock marchandises | 77 211.00 | | 77 211.00 | 77 211.00 |
072 Créances – Autres | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
084 Disponibilités | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 137.00 | | 122 137.00 | 122 137.00 |
110 Total général Actif | 192 402.00 | 53 797.00 | 138 605.00 | 192 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 654.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 675.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 187 622.00 | | | 187 622.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 351.00 | | | 213 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 281.00 | | | 123 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
242 Autres charges externes. | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
252 Charges sociales | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 206.00 | | | 206.00 |
262 Autres charges | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 687.00 | | | 201 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 675.00 | | | 675.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 191.00 | | | 71 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 675.00 | | | 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |