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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 591 928.00 | 559 568.00 | 32 360.00 | 591 928.00 |
BZ Autres créances | 71 739.00 | | 71 739.00 | 71 739.00 |
CF Disponibilités | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 586.00 | | 73 586.00 | 73 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 514.00 | 559 568.00 | 105 946.00 | 665 514.00 |
CU Autres participations | 591 928.00 | 559 568.00 | 32 360.00 | 591 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 460.00 | 558 460.00 | | 558 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 320.00 | 154 320.00 | | 154 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
DG Autres réserves | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
DH Report à nouveau | -683 708.00 | -678 273.00 | | -683 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 599.00 | -5 436.00 | | 18 599.00 |
DL TOTAL (I) | 93 202.00 | 74 603.00 | | 93 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 714.00 | 43 421.00 | | 3 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 52 763.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 227.00 | 18 762.00 | | 7 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 744.00 | 114 946.00 | | 12 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 946.00 | 189 549.00 | | 105 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 681.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 409.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 409.00 | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 390.00 | 409.00 | | 73 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 390.00 | 409.00 | | 73 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 960.00 | 409.00 | | 136 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 362.00 | 5 845.00 | | 118 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 599.00 | -5 436.00 | | 18 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 318.00 | | | 665 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 390.00 | 591 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 390.00 | 591 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 318.00 | | | 665 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 739.00 | 71 739.00 | | 71 739.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |