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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 542.00 | | 250 542.00 | 250 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 300.00 | 511 104.00 | 346 196.00 | 857 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 208.00 | 511 104.00 | 374 104.00 | 885 208.00 |
CU Autres participations | 606 758.00 | 511 104.00 | 95 654.00 | 606 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 460.00 | 558 460.00 | | 558 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 320.00 | 154 320.00 | | 154 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
DG Autres réserves | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
DH Report à nouveau | -456 483.00 | -595 042.00 | | -456 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 319.00 | 138 558.00 | | 19 319.00 |
DL TOTAL (I) | 321 148.00 | 301 828.00 | | 321 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 770.00 | 3 510.00 | | 31 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 840.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 186.00 | 3 760.00 | | 21 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 956.00 | 8 110.00 | | 52 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 104.00 | 309 938.00 | | 374 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 778.00 | | 178 778.00 | 178 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 778.00 | | 178 778.00 | 178 778.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 327 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 327 788.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 153 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 980.00 | 391 501.00 | | 188 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 661.00 | 252 943.00 | | 169 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 319.00 | 138 558.00 | | 19 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 122.00 | 130 178.00 | | 727 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 857 300.00 | | | 857 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 857 300.00 | | | 857 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 122.00 | 130 178.00 | | 727 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 253.00 | | 10 149.00 | 521 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 253.00 | | 10 149.00 | 521 253.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 542.00 | | 250 542.00 | 250 542.00 |
UX Autres créances clients | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 385.00 | 17 843.00 | 250 542.00 | 268 385.00 |
VW T.V.A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |