| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 364.00 | | 130 364.00 | 130 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 122.00 | 521 253.00 | 205 869.00 | 727 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
CF Disponibilités | 78 617.00 | | 78 617.00 | 78 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 070.00 | | 104 070.00 | 104 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 191.00 | 521 253.00 | 309 938.00 | 831 191.00 |
CU Autres participations | 596 758.00 | 521 253.00 | 75 505.00 | 596 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 460.00 | 558 460.00 | | 558 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 320.00 | 154 320.00 | | 154 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
DG Autres réserves | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
DH Report à nouveau | -595 042.00 | -627 891.00 | | -595 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 558.00 | 32 850.00 | | 138 558.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 301 828.00 | 163 270.00 | | 301 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 510.00 | 5 609.00 | | 3 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 4 814.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 760.00 | 2 191.00 | | 3 760.00 |
EA Autres dettes | | 6 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 110.00 | 19 263.00 | | 8 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 938.00 | 182 533.00 | | 309 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 788.00 | | | 327 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 788.00 | | | 327 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 119.00 | | | 174 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 119.00 | 60.00 | | 174 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 669.00 | -60.00 | | 153 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 501.00 | 125 894.00 | | 391 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 943.00 | 93 045.00 | | 252 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 558.00 | 32 850.00 | | 138 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 758.00 | 25 364.00 | | 701 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 727 122.00 | | | 727 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 727 122.00 | | | 727 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 758.00 | 25 364.00 | | 701 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 353.00 | | 100.00 | 521 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 353.00 | | 100.00 | 521 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 364.00 | | 130 364.00 | 130 364.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 816.00 | 25 452.00 | 130 364.00 | 155 816.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |