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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 339.00 | 12 704.00 | 3 635.00 | 16 339.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 198.00 | 15 682.00 | 128 516.00 | 144 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
BZ Autres créances | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
CF Disponibilités | 311 781.00 | | 311 781.00 | 311 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 986.00 | | 428 986.00 | 428 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 184.00 | 15 682.00 | 557 502.00 | 573 184.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 191.00 | | | 163 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 760.00 | | | 85 760.00 |
DL TOTAL (I) | 314 951.00 | | | 314 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 221.00 | | | 141 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 393.00 | | | 41 393.00 |
EA Autres dettes | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 551.00 | | | 242 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 502.00 | | | 557 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 551.00 | | | 242 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 332.00 | | 816 332.00 | 816 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 332.00 | | 816 332.00 | 816 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 775.00 | | | -4 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 140.00 | | | 819 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 380.00 | | | 733 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 760.00 | | | 85 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 427.00 | | 121 771.00 | 22 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 913.00 | | 1 426.00 | 14 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 536.00 | | 120 345.00 | 4 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 573.00 | 1 109.00 | | 14 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 923.00 | 55.00 | | 2 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 650.00 | 1 054.00 | | 11 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 783.00 | 53 783.00 | | 53 783.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
UX Autres créances clients | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 141 221.00 | 141 221.00 | | 141 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 787.00 | 117 205.00 | 123 581.00 | 240 787.00 |
VW T.V.A. | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 551.00 | 242 551.00 | | 242 551.00 |