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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 045.00 | 29 145.00 | 45 900.00 | 75 045.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 447.00 | 32 122.00 | 167 324.00 | 199 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 662.00 | | 140 662.00 | 140 662.00 |
BZ Autres créances | 110 923.00 | | 110 923.00 | 110 923.00 |
CF Disponibilités | 867 649.00 | | 867 649.00 | 867 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 988.00 | | 1 124 988.00 | 1 124 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 434.00 | 32 122.00 | 1 292 312.00 | 1 324 434.00 |
CU Autres participations | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 810.00 | 338 146.00 | | 362 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 808.00 | 24 664.00 | | 34 808.00 |
DL TOTAL (I) | 463 618.00 | 428 810.00 | | 463 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 250.00 | 219 000.00 | | 219 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 075.00 | 267 143.00 | | 178 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 146.00 | 47 533.00 | | 17 146.00 |
EA Autres dettes | 414 222.00 | 270 669.00 | | 414 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 694.00 | 804 345.00 | | 828 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 312.00 | 1 233 155.00 | | 1 292 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 493.00 | 9 629.00 | | 22 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 516.00 | 9 629.00 | | 19 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 075.00 | 178 075.00 | | 178 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 569.00 | 293 569.00 | | 293 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 654.00 | 120 654.00 | | 120 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 066.00 | 66.00 | 120 000.00 | 120 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 250.00 | 250.00 | 219 000.00 | 219 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 657.00 | 253 657.00 | | 253 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 723.00 | 253 723.00 | 120 000.00 | 373 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 694.00 | 609 694.00 | 219 000.00 | 828 694.00 |