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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 339.00 | 13 548.00 | 2 791.00 | 16 339.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 278.00 | 16 526.00 | 127 752.00 | 144 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 472.00 | | 129 472.00 | 129 472.00 |
BZ Autres créances | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
CF Disponibilités | 391 406.00 | | 391 406.00 | 391 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 621.00 | | 551 621.00 | 551 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 898.00 | 16 526.00 | 679 372.00 | 695 898.00 |
CU Autres participations | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 951.00 | | | 248 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 339.00 | | | 69 339.00 |
DL TOTAL (I) | 384 290.00 | | | 384 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 084.00 | | | 161 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 741.00 | | | 56 741.00 |
EA Autres dettes | 71 301.00 | | | 71 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 083.00 | | | 295 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 372.00 | | | 679 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 083.00 | | | 295 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | | | 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 198.00 | | 80.00 | 144 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 881.00 | | 80.00 | 124 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 682.00 | 844.00 | | 15 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 704.00 | 844.00 | | 12 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 301.00 | 71 301.00 | | 71 301.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
UX Autres créances clients | 129 472.00 | 129 472.00 | | 129 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VC Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 161 084.00 | 161 084.00 | | 161 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 851.00 | 160 214.00 | 123 643.00 | 283 851.00 |
VW T.V.A. | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 083.00 | 295 083.00 | | 295 083.00 |