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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 820.00 | | 71 820.00 | 71 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 125.00 | 29 614.00 | 23 512.00 | 53 125.00 |
040 Immobilisations financières | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 269.00 | 34 739.00 | 113 530.00 | 148 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
060 Stock marchandises | 75 965.00 | 14 025.00 | 61 940.00 | 75 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
072 Créances – Autres | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
084 Disponibilités | 190 680.00 | | 190 680.00 | 190 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 306.00 | 14 025.00 | 291 281.00 | 305 306.00 |
110 Total général Actif | 453 575.00 | 48 764.00 | 404 811.00 | 453 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 859.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 221.00 | | | 118 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 161.00 | | | 84 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |