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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 951.00 | 348.00 | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 71 820.00 | | 71 820.00 | 71 820.00 |
AP Constructions | 6 119.00 | 6 739.00 | -620.00 | 6 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 710.00 | 11 705.00 | 2 005.00 | 13 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 115.00 | 94 509.00 | 795 606.00 | 890 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 130.00 | | 60 130.00 | 60 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 493.00 | 113 905.00 | 929 588.00 | 1 043 493.00 |
BT Marchandises | 545 138.00 | | 545 138.00 | 545 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
BZ Autres créances | 87 741.00 | | 87 741.00 | 87 741.00 |
CF Disponibilités | 386 279.00 | | 386 279.00 | 386 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 886.00 | | 1 045 886.00 | 1 045 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 379.00 | 113 905.00 | 1 975 474.00 | 2 089 379.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 449 273.00 | | | 449 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 843.00 | | | 154 843.00 |
DL TOTAL (I) | 608 676.00 | | | 608 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 291.00 | | | 1 007 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 831.00 | | | 78 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 723.00 | | | 87 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 527.00 | | | 187 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 798.00 | | | 1 366 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 474.00 | | | 1 975 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 498.00 | | | 965 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 295.00 | | 861 157.00 | 529 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 959.00 | 1 043 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 718.00 | 73 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 241.00 | 909 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 837.00 | | | 132 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 028.00 | | 857 157.00 | 340 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 430.00 | | 4 000.00 | 56 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 644.00 | 77 298.00 | 8 037.00 | 44 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 643.00 | 433.00 | 5 125.00 | 5 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 001.00 | 76 865.00 | 2 912.00 | 39 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 723.00 | 87 723.00 | | 87 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 848.00 | 120 848.00 | | 120 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 130.00 | | 60 130.00 | 60 130.00 |
UX Autres créances clients | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 86 021.00 | 86 021.00 | | 86 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 291.00 | 605 990.00 | 401 301.00 | 1 007 291.00 |
VI Groupe et associés | 78 831.00 | 78 831.00 | | 78 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793 777.00 | | | 793 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 646.00 | 113 516.00 | 60 130.00 | 173 646.00 |
VW T.V.A. | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 371.00 | 960 071.00 | 401 301.00 | 1 361 371.00 |