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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 518.00 | 781.00 | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 71 820.00 | | 71 820.00 | 71 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 718.00 | 5 125.00 | 54 593.00 | 59 718.00 |
AP Constructions | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 361.00 | 19 802.00 | 18 559.00 | 38 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 468.00 | | 282 468.00 | 282 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 130.00 | | 56 130.00 | 56 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 295.00 | 44 644.00 | 484 651.00 | 529 295.00 |
BT Marchandises | 101 989.00 | 14 025.00 | 87 965.00 | 101 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BZ Autres créances | 110 993.00 | | 110 993.00 | 110 993.00 |
CF Disponibilités | 230 432.00 | | 230 432.00 | 230 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 707.00 | 14 025.00 | 441 682.00 | 455 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 002.00 | 58 669.00 | 926 333.00 | 985 002.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 321 428.00 | | | 321 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 845.00 | | | 127 845.00 |
DL TOTAL (I) | 453 833.00 | | | 453 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 615.00 | | | 263 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 781.00 | | | 76 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 535.00 | | | 68 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 333.00 | | | 926 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 557.00 | | | 272 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 730.00 | | 377 566.00 | 151 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 244.00 | | 54 593.00 | 78 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 457.00 | | 288 572.00 | 51 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 029.00 | | 34 401.00 | 22 029.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 282 468.00 | | | 282 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 895.00 | 6 750.00 | | 37 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | 433.00 | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 685.00 | 6 317.00 | | 32 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 535.00 | 68 535.00 | | 68 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 130.00 | | 56 130.00 | 56 130.00 |
UX Autres créances clients | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VB T. V. A. | 85 922.00 | 85 922.00 | | 85 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 615.00 | 63 672.00 | 199 943.00 | 263 615.00 |
VI Groupe et associés | 76 781.00 | 54 204.00 | | 76 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 943.00 | | | 259 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 416.00 | 123 286.00 | 56 130.00 | 179 416.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 114.00 | 240 594.00 | 199 943.00 | 463 114.00 |