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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 139.00 | 156 547.00 | 19 592.00 | 176 139.00 |
040 Immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 713.00 | 180 496.00 | 147 217.00 | 327 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
060 Stock marchandises | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
072 Créances – Autres | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
084 Disponibilités | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
110 Total général Actif | 344 621.00 | 180 496.00 | 164 125.00 | 344 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 041.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 493.00 | 13 244.00 | | 15 493.00 |
214 Production vendue de biens – France | 267 014.00 | 263 371.00 | | 267 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46.00 | 2 358.00 | | 46.00 |
230 Autres produits | 356.00 | 2 368.00 | | 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 909.00 | 281 340.00 | | 282 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 844.00 | 14 143.00 | | 13 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 626.00 | -2 558.00 | | 1 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 950.00 | 68 820.00 | | 71 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 408.00 | -340.00 | | 1 408.00 |
242 Autres charges externes. | 63 156.00 | 77 903.00 | | 63 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | 2 463.00 | | 2 490.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 464.00 | 84 651.00 | | 82 464.00 |
252 Charges sociales | 9 455.00 | 9 187.00 | | 9 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 404.00 | 20 120.00 | | 9 404.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 798.00 | 274 390.00 | | 255 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 111.00 | 6 950.00 | | 27 111.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4 152.00 | | |
294 Charges financières | 3 835.00 | 5 162.00 | | 3 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | 800.00 | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 090.00 | 5 146.00 | | 23 090.00 |